泰安市泰山燃气集团有限公司
三季度财务分析报告
一、企业基本情况
泰山燃气集团有限公司1988年注册为泰安市泰山燃气集团有限公司，营业执照统一社会信用代码：91370900166479971Y，注册资本伍仟玖佰壹拾万捌仟元整，实收资本伍仟玖佰壹拾万捌仟元整，现法定代表人：单保华，住所：山东省泰安市东岳大街243号，经营范围：燃气销售；燃气输配；燃气管道受托管理；燃器具制造及安装、维修；燃气器具销售；管道工程设计安装。
二、经营分析
1、利润增长情况
本期实现净利润2409.3万元，较去年同期3009.96万元减少600.66万元。
2、收入分析
本期实现营业收入54364.3万元，同比增加10270万元，上升23.29%；
3、成本费用分析
（1）成本费用构成情况
本期发生成本费用共计51149万元，其中：营业成本49552.24万元，占总成本费用总额96.88%；税金及附加180.67万元，占总成本费用总额0.35%； 管理费用711.17万元，占总成本费用总额1.39%。财务费用704.93万元，占总成本费用总额1.38%。
（2）成本费用增减情况:
本期成本费用总额51149万元，比去年同期40093.39万元增加11055.61万元，同比增加27.57%。
其中：
※本期营业成本49552.24万元，比去年同期38623.7万元，增加10928.54万元，同比增加28.29%。
※本期税金及附加180.67万元，比去年同期50.64万元增加130.03万元，同比增加2.57倍
※本期管理费用711.17万元，比去年同期740.3万元减少29.13万元，同比减少3.93%
※本期财务费用704.93万元，比去年同期678.75万元增加26.17万元， 同比增加3.86%
二〇一八年十月一日